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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 165.00 | 1 406.00 | 8 759.00 | 10 165.00 |
AH Fonds commercial | 992 000.00 | | 992 000.00 | 992 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 831.00 | 1 637.00 | 10 194.00 | 11 831.00 |
BF Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 742.00 | 3 043.00 | 1 011 699.00 | 1 014 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 647.00 | | 452 647.00 | 452 647.00 |
BZ Autres créances | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
CF Disponibilités | 441 739.00 | | 441 739.00 | 441 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 832.00 | | 903 832.00 | 903 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 574.00 | 3 043.00 | 1 915 531.00 | 1 918 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
DL TOTAL (I) | 176 990.00 | | | 176 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 178 276.00 | | | 1 178 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 077.00 | | | 103 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | | | 15 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 463.00 | | | 169 463.00 |
EA Autres dettes | 272 385.00 | | | 272 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 541.00 | | | 1 738 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 531.00 | | | 1 915 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 688.00 | | | 661 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 560 025.00 | | 560 025.00 | 560 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 025.00 | | 560 025.00 | 560 025.00 |
FQ Autres produits | | | 13 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 746.00 | | | 138 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 128.00 | | | 57 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 922.00 | | | 712 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 932.00 | | | 545 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 990.00 | | | 166 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 014 742.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 014 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 002 165.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 746.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 043.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 406.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 838.00 | 11 838.00 | | 11 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 128.00 | 57 128.00 | | 57 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 385.00 | 272 385.00 | | 272 385.00 |
UP Prêts | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
UX Autres créances clients | 452 647.00 | 452 647.00 | | 452 647.00 |
VB T. V. A. | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 178 276.00 | 101 423.00 | 390 677.00 | 1 178 276.00 |
VI Groupe et associés | 103 077.00 | 103 077.00 | | 103 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 188 350.00 | | | 1 188 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 462 839.00 | 462 094.00 | 746.00 | 462 839.00 |
VW T.V.A. | 85 155.00 | 85 155.00 | | 85 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 541.00 | 661 688.00 | 390 677.00 | 1 738 541.00 |