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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 268.00 | 1 156.00 | 5 112.00 | 6 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 399.00 | 1 467.00 | 3 932.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 754.00 | 2 622.00 | 18 132.00 | 20 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 424.00 | | 728 424.00 | 728 424.00 |
BZ Autres créances | 56 247.00 | | 56 247.00 | 56 247.00 |
CF Disponibilités | 238 938.00 | | 238 938.00 | 238 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 411.00 | | 1 043 411.00 | 1 043 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 165.00 | 2 622.00 | 1 061 542.00 | 1 064 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 065.00 | | | 193 065.00 |
DL TOTAL (I) | 203 065.00 | | | 203 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 024.00 | | | 468 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 964.00 | | | 173 964.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 216 489.00 | | | 216 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 477.00 | | | 858 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 542.00 | | | 1 061 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 858 477.00 | | | 858 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 076.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 322.00 | 20 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 322.00 | 11 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 988.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 9 088.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 944.00 | 28 322.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 944.00 | 28 322.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 024.00 | 468 024.00 | | 468 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 082.00 | 62 082.00 | | 62 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 216 489.00 | 216 489.00 | | 216 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 088.00 | | 9 088.00 | 9 088.00 |
UX Autres créances clients | 728 424.00 | 728 424.00 | | 728 424.00 |
VB T. V. A. | 55 855.00 | 55 855.00 | | 55 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 861.00 | 786 773.00 | 9 088.00 | 795 861.00 |
VW T.V.A. | 88 308.00 | 88 308.00 | | 88 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 858 477.00 | 858 477.00 | | 858 477.00 |