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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 875 929.00 | 86 298.00 | 789 631.00 | 875 929.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 977 029.00 | 86 298.00 | 890 731.00 | 977 029.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
060 Stock marchandises | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
072 Créances – Autres | 59 405.00 | | 59 405.00 | 59 405.00 |
084 Disponibilités | 15 073.00 | | 15 073.00 | 15 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 832.00 | | 87 832.00 | 87 832.00 |
110 Total général Actif | 1 064 861.00 | 86 298.00 | 978 563.00 | 1 064 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 628 886.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 474.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 224.00 | |
172 Autres dettes | | | 171 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 973 009.00 | |
180 Total général Passif | | | 978 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 771.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 019.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11 772.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 101 250.00 | | | 101 250.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 707 652.00 | | | 707 652.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 977 129.00 | | | 977 129.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |