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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 153.00 | 6 468.00 | 74 685.00 | 81 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 626.00 | 9 218.00 | 71 408.00 | 80 626.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 101.00 | 15 686.00 | 466 414.00 | 482 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 023.00 | | 23 023.00 | 23 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BT Marchandises | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
BZ Autres créances | 18 648.00 | | 18 648.00 | 18 648.00 |
CF Disponibilités | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 325.00 | | 122 325.00 | 122 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 426.00 | 15 686.00 | 588 740.00 | 604 426.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
DL TOTAL (I) | 132 329.00 | | | 132 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 876.00 | | | 283 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 411.00 | | | 456 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 740.00 | | | 588 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 306.00 | | | 223 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 863.00 | | | 53 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 586.00 | | 41 586.00 | 41 586.00 |
FD Production vendue biens | 805 306.00 | | 805 306.00 | 805 306.00 |
FG Production vendue services | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 063.00 | | 847 063.00 | 847 063.00 |
FM Production stockée | | | 1 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 887 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278 704.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 210.00 | | | 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | | | 20 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 625.00 | | | 888 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 854.00 | | | 805 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 772.00 | | | 82 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 482 601.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 482 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 177 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 586.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 15 976.00 | 290.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 15 976.00 | 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 080.00 | 55 080.00 | | 55 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 090.00 | 29 090.00 | | 29 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
UX Autres créances clients | 6 572.00 | 6 572.00 | | 6 572.00 |
VB T. V. A. | 14 067.00 | 14 067.00 | | 14 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 776.00 | 50 672.00 | 202 444.00 | 283 776.00 |
VI Groupe et associés | 53 863.00 | 53 863.00 | | 53 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 250.00 | | | 335 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 717.00 | | | 51 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 581.00 | 4 581.00 | | 4 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 411.00 | 223 306.00 | 202 444.00 | 456 411.00 |