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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 082.00 | 164.00 | 1 918.00 | 2 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 742.00 | 11 951.00 | 69 790.00 | 81 742.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | 10.00 | 20 930.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 704.00 | 12 125.00 | 107 579.00 | 119 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 894.00 | | 56 894.00 | 56 894.00 |
BZ Autres créances | 21 783.00 | | 21 783.00 | 21 783.00 |
CF Disponibilités | 289 888.00 | | 289 888.00 | 289 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 472.00 | | 62 472.00 | 62 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 037.00 | | 431 037.00 | 431 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 741.00 | 12 125.00 | 538 615.00 | 550 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 921.00 | | | 141 921.00 |
DL TOTAL (I) | 151 921.00 | | | 151 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 614.00 | | | 126 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 732.00 | | | 6 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 621.00 | | | 86 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 416.00 | | | 103 416.00 |
EA Autres dettes | 63 311.00 | | | 63 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 695.00 | | | 386 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 615.00 | | | 538 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 442.00 | | | 281 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500.00 | | | 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 119 704.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 116.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 116.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 621.00 | 86 621.00 | | 86 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 416.00 | 103 416.00 | | 103 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 311.00 | 63 311.00 | | 63 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
UX Autres créances clients | 56 894.00 | 56 894.00 | | 56 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 114.00 | 20 861.00 | 84 067.00 | 126 114.00 |
VI Groupe et associés | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 885.00 | | | 146 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 783.00 | | | 20 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 472.00 | 62 472.00 | | 62 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 089.00 | 141 149.00 | 20 940.00 | 162 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 695.00 | 281 442.00 | 84 067.00 | 386 695.00 |