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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 527.00 | 5 807.00 | 29 720.00 | 35 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 740.00 | 751.00 | 989.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 267.00 | 6 558.00 | 60 709.00 | 67 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 658.00 | | 277 658.00 | 277 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
BZ Autres créances | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
CF Disponibilités | 151 304.00 | | 151 304.00 | 151 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 590.00 | | 11 590.00 | 11 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 426.00 | | 466 426.00 | 466 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 692.00 | 6 558.00 | 527 134.00 | 533 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 641.00 | | | 85 641.00 |
DL TOTAL (I) | 93 641.00 | | | 93 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 752.00 | | | 82 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 306.00 | | | 56 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 562.00 | | | 164 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 346.00 | | | 126 346.00 |
EA Autres dettes | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 493.00 | | | 433 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 134.00 | | | 527 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 501.00 | | | 370 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 67 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 267.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 558.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 562.00 | 164 562.00 | | 164 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 920.00 | 35 920.00 | | 35 920.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
UX Autres créances clients | 16 603.00 | 16 603.00 | | 16 603.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 752.00 | 16 791.00 | 61 193.00 | 82 752.00 |
VI Groupe et associés | 56 306.00 | 56 306.00 | | 56 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 421.00 | | | 92 421.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 464.00 | 37 464.00 | | 37 464.00 |
VW T.V.A. | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 493.00 | 367 532.00 | 61 193.00 | 433 493.00 |