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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 264 453.00 | | 1 264 453.00 | 1 264 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 084.00 | | 1 271 084.00 | 1 271 084.00 |
BZ Autres créances | 549 919.00 | | 549 919.00 | 549 919.00 |
CF Disponibilités | 265 420.00 | | 265 420.00 | 265 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 815 340.00 | | 815 340.00 | 815 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 424.00 | | 2 416 424.00 | 2 416 424.00 |
CU Autres participations | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 780.00 | | | 306 780.00 |
DL TOTAL (I) | 1 956 780.00 | | | 1 956 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 466.00 | | | 342 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 643.00 | | | 459 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 416 424.00 | | | 2 416 424.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 466.00 | | | 342 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 556 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 424 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 745.00 | | | 116 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 119.00 | | | 556 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 339.00 | | | 249 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 780.00 | | | 306 780.00 |