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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 39 028 663.00 | | 39 028 663.00 | 39 028 663.00 |
CF Disponibilités | 1 012 405.00 | | 1 012 405.00 | 1 012 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 405.00 | | 1 012 405.00 | 1 012 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 041 068.00 | | 40 041 068.00 | 40 041 068.00 |
CU Autres participations | 39 028 663.00 | | 39 028 663.00 | 39 028 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 053 522.00 | 20 053 522.00 | | 20 053 522.00 |
DH Report à nouveau | -69 617.00 | | | -69 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -564 238.00 | -69 617.00 | | -564 238.00 |
DK Provisions réglementées | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 19 428 992.00 | 19 983 905.00 | | 19 428 992.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 20 526 944.00 | | | 20 526 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 72 546.00 | | 85 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 612 076.00 | 72 547.00 | | 20 612 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 041 068.00 | 20 056 452.00 | | 40 041 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 132.00 | 72 547.00 | | 85 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -526 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -554 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 325.00 | | | -9 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 7 143.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 238.00 | 76 760.00 | | 564 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -564 238.00 | -69 617.00 | | -564 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 965 632.00 | | 20 063 031.00 | 18 965 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 028 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 028 663.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 965 632.00 | | 20 063 031.00 | 18 965 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 20 526 944.00 | | | 20 526 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 131.00 | 85 131.00 | | 85 131.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 612 076.00 | 85 132.00 | | 20 612 076.00 |