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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415.00 | 3.00 | 412.00 | 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 320.00 | 3.00 | 188 317.00 | 188 320.00 |
BZ Autres créances | 30 221.00 | | 30 221.00 | 30 221.00 |
CF Disponibilités | 19 763.00 | | 19 763.00 | 19 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 304.00 | 3.00 | 238 301.00 | 238 304.00 |
CU Autres participations | 187 860.00 | | 187 860.00 | 187 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
DL TOTAL (I) | 237 521.00 | | | 237 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 780.00 | | | 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 301.00 | | | 238 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780.00 | | | 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 077.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 601.00 | | | 56 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 521.00 | | | 50 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 188 320.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 415.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 187 905.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 29 035.00 | | | 29 035.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 221.00 | 30 221.00 | | 30 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |