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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 173.00 | 29 558.00 | 55 615.00 | 85 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 729.00 | 12 579.00 | 25 150.00 | 37 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 868.00 | 42 137.00 | 264 730.00 | 306 868.00 |
BT Marchandises | 122 566.00 | | 122 566.00 | 122 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
BZ Autres créances | 30 692.00 | | 30 692.00 | 30 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 266 100.00 | | 266 100.00 | 266 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 164.00 | | 526 164.00 | 526 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 032.00 | 42 137.00 | 790 895.00 | 833 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 787.00 | | | 153 787.00 |
DL TOTAL (I) | 163 787.00 | | | 163 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 045.00 | | | 304 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 600.00 | | | 32 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 758.00 | | | 187 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
EA Autres dettes | 4 132.00 | | | 4 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 108.00 | | | 627 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 895.00 | | | 790 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 252.00 | | | 375 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 169.00 | | | 307 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 306 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 122 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 204.00 | | | 123 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 42 186.00 | 48.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 42 186.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 758.00 | 187 758.00 | | 187 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 408.00 | 23 408.00 | | 23 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 424.00 | 8 424.00 | | 8 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 653.00 | 46 653.00 | | 46 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
UX Autres créances clients | 70 514.00 | 70 514.00 | | 70 514.00 |
VB T. V. A. | 30 682.00 | 30 682.00 | | 30 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 046.00 | 52 190.00 | 211 651.00 | 304 046.00 |
VI Groupe et associés | 32 600.00 | 32 600.00 | | 32 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 1.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 117.00 | 102 167.00 | 3 950.00 | 106 117.00 |
VW T.V.A. | 18 839.00 | 18 839.00 | | 18 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 108.00 | 375 252.00 | 211 651.00 | 627 108.00 |