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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 950.00 | 548.00 | 3 402.00 | 3 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 950.00 | 548.00 | 3 402.00 | 3 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
060 Stock marchandises | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 058.00 | | 3 058.00 | 3 058.00 |
072 Créances – Autres | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
084 Disponibilités | 47 372.00 | | 47 372.00 | 47 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 780.00 | | 72 780.00 | 72 780.00 |
110 Total général Actif | 76 730.00 | 548.00 | 76 182.00 | 76 730.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 725.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 906.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 336.00 | | | 73 336.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | | | 100.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 525.00 | | | 133 525.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 465.00 | | | 31 465.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 061.00 | | | -12 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 474.00 | | | 52 474.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 040.00 | | | -6 040.00 |
242 Autres charges externes. | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
252 Charges sociales | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
254 Dotations aux amortissements | 548.00 | | | 548.00 |
262 Autres charges | 113.00 | | | 113.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 849.00 | | | 113 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 676.00 | | | 19 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 725.00 | | | 16 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 260.00 | | | 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |