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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 003 760.00 | | 1 003 760.00 | 1 003 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 024 760.00 | | 1 024 760.00 | 1 024 760.00 |
BZ Autres créances | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
CF Disponibilités | 26 726.00 | | 26 726.00 | 26 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 645.00 | | 41 645.00 | 41 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 867.00 | | 1 076 867.00 | 1 076 867.00 |
CU Autres participations | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 107.00 | | | -2 107.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 972.00 | -2 107.00 | | -15 972.00 |
DK Provisions réglementées | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
DL TOTAL (I) | -14 529.00 | -1 107.00 | | -14 529.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 078 011.00 | | | 1 078 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 649.00 | 2 661.00 | | 12 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | | | 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 78.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 091 396.00 | 2 738.00 | | 1 091 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 867.00 | 1 632.00 | | 1 076 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 143.00 | 2 738.00 | | 1 079 143.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 538.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 557.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 550.00 | | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 510.00 | | | 51 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 482.00 | 2 107.00 | | 67 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 972.00 | -2 107.00 | | -15 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 024 760.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 024 760.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 024 760.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 550.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 078 011.00 | 1 078 011.00 | | 1 078 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 649.00 | 396.00 | | 12 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 003 760.00 | | 1 003 760.00 | 1 003 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 919.00 | 14 919.00 | | 14 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 678.00 | 14 919.00 | 1 003 760.00 | 1 018 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 396.00 | 1 079 143.00 | | 1 091 396.00 |