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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 269 999.00 | | 3 269 999.00 | 3 269 999.00 |
BZ Autres créances | 741 988.00 | | 741 988.00 | 741 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 318.00 | 56 904.00 | 238 415.00 | 295 318.00 |
CF Disponibilités | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 284.00 | 56 904.00 | 992 380.00 | 1 049 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 283.00 | 56 904.00 | 4 262 379.00 | 4 319 283.00 |
CU Autres participations | 3 269 999.00 | | 3 269 999.00 | 3 269 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 720 500.00 | | | 3 720 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 255 329.00 | | | -1 255 329.00 |
DL TOTAL (I) | 2 465 171.00 | | | 2 465 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 986.00 | | | 1 720 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 540.00 | | | 74 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 208.00 | | | 1 797 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 262 379.00 | | | 4 262 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 863.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277 525.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 778.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 332 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 420 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 255 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 532 854.00 | | | 1 532 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 255 329.00 | | | -1 255 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 999.00 | | | 3 269 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 269 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 269 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 269 999.00 | | | 3 269 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 56 904.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 904.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 904.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | 6.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VC Groupe et associés | 741 988.00 | 741 988.00 | | 741 988.00 |
VI Groupe et associés | 74 540.00 | 74 540.00 | | 74 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 741 988.00 | 741 988.00 | | 741 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 222.00 | 76 222.00 | | 76 222.00 |