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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 812.00 | 1 797.00 | 18 014.00 | 19 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 637.00 | 1 797.00 | 21 839.00 | 23 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 806.00 | 6.00 | 381 799.00 | 381 806.00 |
BZ Autres créances | 131 494.00 | | 131 494.00 | 131 494.00 |
CF Disponibilités | 54 636.00 | | 54 636.00 | 54 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 172.00 | 6.00 | 573 165.00 | 573 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 809.00 | 1 804.00 | 595 004.00 | 596 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
DL TOTAL (I) | 82 551.00 | | | 82 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 962.00 | | | 33 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 790.00 | | | 280 790.00 |
EA Autres dettes | 37 700.00 | | | 37 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 453.00 | | | 512 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 004.00 | | | 595 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 453.00 | | | 512 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 040.00 | | 638 040.00 | 638 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 040.00 | | 638 040.00 | 638 040.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 20 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 637 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 251.00 | | | 12 251.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 291.00 | | | 651 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 643 740.00 | | | 643 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 23 637.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 812.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 797.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 797.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 962.00 | 33 962.00 | | 33 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 672.00 | 13 672.00 | | 13 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
UX Autres créances clients | 381 638.00 | 381 638.00 | | 381 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VB T. V. A. | 7 764.00 | 7 764.00 | | 7 764.00 |
VC Groupe et associés | 122 956.00 | 122 956.00 | | 122 956.00 |
VI Groupe et associés | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 950.00 | 13 950.00 | | 13 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 989.00 | 4 989.00 | | 4 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 115.00 | 522 115.00 | | 522 115.00 |
VW T.V.A. | 119 162.00 | 119 162.00 | | 119 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 453.00 | 512 453.00 | | 512 453.00 |