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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 27 926.00 | 1 353.00 | 26 573.00 | 27 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 355 154.00 | 485 781.00 | 869 373.00 | 1 355 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 406.00 | 22 939.00 | 467.00 | 23 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 486.00 | 510 073.00 | 896 413.00 | 1 406 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 473 791.00 | | 473 791.00 | 473 791.00 |
BN En cours de production de biens | 171 169.00 | | 171 169.00 | 171 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 584 810.00 | | 584 810.00 | 584 810.00 |
BZ Autres créances | 2 532 134.00 | | 2 532 134.00 | 2 532 134.00 |
CF Disponibilités | 220 195.00 | | 220 195.00 | 220 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 519.00 | | 3 519.00 | 3 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 985 618.00 | | 3 985 618.00 | 3 985 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 392 103.00 | 510 073.00 | 4 882 031.00 | 5 392 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 599 673.00 | | | 3 599 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 843.00 | | | 317 843.00 |
DL TOTAL (I) | 3 917 516.00 | | | 3 917 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 954.00 | | | 153 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 268.00 | | | 567 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 970.00 | | | 242 970.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 515.00 | | | 964 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 882 031.00 | | | 4 882 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 515.00 | | | 964 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 834 137.00 | 688 012.00 | 4 522 149.00 | 3 834 137.00 |
FG Production vendue services | 91 231.00 | 7 521.00 | 98 752.00 | 91 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 925 369.00 | 695 533.00 | 4 620 902.00 | 3 925 369.00 |
FM Production stockée | | | 138 409.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -170.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 759 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 630 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 251 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 073 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 734.00 | |
GE Autres charges | | | 3 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 307 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 451 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -170.00 | | | -170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 597.00 | | | 114 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 759 154.00 | | | 4 759 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 441 311.00 | | | 4 441 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 843.00 | | | 317 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 485.00 | | 802 001.00 | 604 485.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 406 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 406 486.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 485.00 | | 802 001.00 | 604 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 339.00 | 97 734.00 | | 412 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 412 339.00 | 97 734.00 | | 412 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 268.00 | 567 268.00 | | 567 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 597.00 | 114 597.00 | | 114 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 426 520.00 | 426 520.00 | | 426 520.00 |
VC Groupe et associés | 2 105 614.00 | 2 105 614.00 | | 2 105 614.00 |
VI Groupe et associés | 153 954.00 | 153 954.00 | | 153 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 673.00 | 11 673.00 | | 11 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 535 653.00 | 2 535 653.00 | | 2 535 653.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 515.00 | 964 515.00 | | 964 515.00 |