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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 204 000.00 | | 204 000.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 150.00 | 2 950.00 | 22 200.00 | 25 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 008.00 | 2 816.00 | 21 192.00 | 24 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 000.00 | 5 766.00 | 248 234.00 | 254 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 655.00 | | 5 655.00 | 5 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CF Disponibilités | 58 242.00 | | 58 242.00 | 58 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 733.00 | | 8 733.00 | 8 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 055.00 | | 146 055.00 | 146 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 055.00 | 5 766.00 | 394 289.00 | 400 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 300.00 | | | 143 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 781.00 | | | -42 781.00 |
DL TOTAL (I) | 100 519.00 | | | 100 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 463.00 | | | 73 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 621.00 | | | 43 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | | | 52 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 098.00 | | | 124 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 770.00 | | | 293 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 289.00 | | | 394 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 770.00 | | | 293 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 842.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 766.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 766.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 998.00 | 72 998.00 | | 72 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 37 124.00 | 37 124.00 | | 37 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 334.00 | 31 799.00 | 4 535.00 | 36 334.00 |
VI Groupe et associés | 43 621.00 | 43 621.00 | | 43 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 989.00 | | | 60 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 071.00 | 1 071.00 | | 1 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 641.00 | 252 106.00 | 4 535.00 | 256 641.00 |