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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 591.00 | 2 629.00 | 44 962.00 | 47 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 595.00 | 4 451.00 | 110 144.00 | 114 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 476.00 | 7 080.00 | 161 396.00 | 168 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BZ Autres créances | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
CF Disponibilités | 58 415.00 | | 58 415.00 | 58 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 019.00 | | 37 019.00 | 37 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 484.00 | | 103 484.00 | 103 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 960.00 | 7 080.00 | 264 880.00 | 271 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
DL TOTAL (I) | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 681.00 | | | 139 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 152.00 | | | 243 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 880.00 | | | 264 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 621.00 | | | 92 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198 685.00 | | 198 685.00 | 198 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 685.00 | | 198 685.00 | 198 685.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 080.00 | |
GE Autres charges | | | 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 686.00 | | | 198 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 959.00 | | | 181 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 728.00 | | | 16 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 476.00 | | | 168 476.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 186.00 | | | 162 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 080.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 080.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
VB T. V. A. | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 681.00 | 20 816.00 | 85 699.00 | 139 681.00 |
VI Groupe et associés | 92 621.00 | 92 621.00 | | 92 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 319.00 | | | 10 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 520.00 | 41 270.00 | 6 250.00 | 47 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 152.00 | 124 287.00 | 85 699.00 | 243 152.00 |