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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 508 500.00 | | 508 500.00 | 508 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 126.00 | 6 753.00 | 16 372.00 | 23 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732.00 | 174.00 | 558.00 | 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 359.00 | 6 927.00 | 525 431.00 | 532 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 500.00 | | 53 500.00 | 53 500.00 |
BN En cours de production de biens | 202 632.00 | | 202 632.00 | 202 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 462.00 | | 159 462.00 | 159 462.00 |
BZ Autres créances | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
CF Disponibilités | 356 363.00 | | 356 363.00 | 356 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 995.00 | | 6 995.00 | 6 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 621.00 | | 779 621.00 | 779 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 980.00 | 6 927.00 | 1 305 052.00 | 1 311 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
DL TOTAL (I) | 198 525.00 | | | 198 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 213.00 | | | 647 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 480.00 | | | 309 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 868.00 | | | 122 868.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 526.00 | | | 1 106 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 052.00 | | | 1 305 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 532 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 860.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 928.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 928.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 274.00 | 26 274.00 | | 26 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 701.00 | 49 701.00 | | 49 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 159 463.00 | 159 463.00 | | 159 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 214.00 | 146 989.00 | 399 483.00 | 647 214.00 |
VI Groupe et associés | 309 480.00 | 309 480.00 | | 309 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 762 915.00 | | | 762 915.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 125.00 | 167 125.00 | | 167 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 527.00 | 606 302.00 | 399 483.00 | 1 106 527.00 |