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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BZ Autres créances | 18 195.00 | | 18 195.00 | 18 195.00 |
CF Disponibilités | 19 757.00 | | 19 757.00 | 19 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 952.00 | | 487 952.00 | 487 952.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
DL TOTAL (I) | 61 195.00 | | | 61 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 708.00 | | | 325 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 758.00 | | | 426 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 952.00 | | | 487 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 139.00 | | | 150 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 814.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 195.00 | | | 60 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 195.00 | | | 51 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VC Groupe et associés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 708.00 | 49 089.00 | 199 982.00 | 325 708.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 364.00 | | | 24 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 758.00 | 150 139.00 | 199 982.00 | 426 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | | | 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
ST Autres comptes | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 450.00 | | | 450.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 364.00 | | | 6 364.00 |