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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 888.00 | 2 883.00 | 62 005.00 | 64 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 109.00 | 4 669.00 | 23 439.00 | 28 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 997.00 | 7 552.00 | 85 445.00 | 92 997.00 |
BT Marchandises | 149 315.00 | | 149 315.00 | 149 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 349.00 | | 88 349.00 | 88 349.00 |
BZ Autres créances | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
CF Disponibilités | 337 745.00 | | 337 745.00 | 337 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 896.00 | | 604 896.00 | 604 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 894.00 | 7 552.00 | 690 342.00 | 697 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 341.00 | | | -99 341.00 |
DL TOTAL (I) | 659.00 | | | 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 635.00 | | | 65 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 633.00 | | | 569 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 281.00 | | | 21 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
EA Autres dettes | 713.00 | | | 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 683.00 | | | 689 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 342.00 | | | 690 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 276.00 | | | 638 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 164 035.00 | 386.00 | 164 422.00 | 164 035.00 |
FG Production vendue services | 5 645.00 | 104.00 | 5 749.00 | 5 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 681.00 | 490.00 | 170 172.00 | 169 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 552.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 991.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 956.00 | | | 172 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 297.00 | | | 272 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 341.00 | | | -99 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 998.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 552.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 552.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 281.00 | 21 281.00 | | 21 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 421.00 | 32 421.00 | | 32 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
UX Autres créances clients | 88 350.00 | 88 350.00 | | 88 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 557.00 | 14 150.00 | 51 407.00 | 65 557.00 |
VI Groupe et associés | 569 624.00 | 569 624.00 | | 569 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 87 150.00 | | | 87 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 593.00 | | | 21 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 504.00 | 27 504.00 | | 27 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 837.00 | 117 837.00 | | 117 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 683.00 | 638 276.00 | 51 407.00 | 689 683.00 |