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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 800.00 | 832.00 | 3 968.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 196.00 | 1 351.00 | 5 845.00 | 7 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 643.00 | 3 217.00 | 16 426.00 | 19 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 649.00 | 5 400.00 | 41 249.00 | 46 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BT Marchandises | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
BZ Autres créances | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
CF Disponibilités | 31 954.00 | | 31 954.00 | 31 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 575.00 | | 38 575.00 | 38 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 224.00 | 5 400.00 | 79 824.00 | 85 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
DL TOTAL (I) | 24 064.00 | | | 24 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 919.00 | | | 46 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 760.00 | | | 55 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 51 649.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 46 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 26 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 839.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 400.00 | 5 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 832.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 568.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 919.00 | 7 419.00 | 30 389.00 | 46 919.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VW T.V.A. | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 760.00 | 16 259.00 | 30 389.00 | 55 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 234.00 | | | 234.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
ST Autres comptes | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 234.00 | | | 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 386.00 | | | 32 386.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |