| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 210.00 | 394.00 | 2 816.00 | 3 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 200.00 | 1 161.00 | 7 039.00 | 8 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 140 460.00 | 1 555.00 | 138 905.00 | 140 460.00 |
060 Stock marchandises | 11 652.00 | | 11 652.00 | 11 652.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
072 Créances – Autres | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 627.00 | | 18 627.00 | 18 627.00 |
110 Total général Actif | 159 087.00 | 1 555.00 | 157 532.00 | 159 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 248.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 177.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 81 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 140 460.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 897.00 | | | 104 897.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 903.00 | | | 104 903.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 883.00 | | | 70 883.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 652.00 | | | -11 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 623.00 | | | 623.00 |
242 Autres charges externes. | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 392.00 | | | 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 817.00 | | | 23 817.00 |
252 Charges sociales | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 282.00 | | | 106 282.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 378.00 | | | -1 378.00 |
294 Charges financières | 374.00 | | | 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 752.00 | | | -1 752.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 140 460.00 | | | 140 460.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |