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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 144 700.00 | | 1 144 700.00 | 1 144 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 4 719.00 | 1.00 | 4 719.00 | 4 719.00 |
CF Disponibilités | 98 878.00 | | 98 878.00 | 98 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 598.00 | | 115 598.00 | 115 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 298.00 | | 1 260 298.00 | 1 260 298.00 |
CU Autres participations | 1 143 500.00 | | 1 143 500.00 | 1 143 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
DK Provisions réglementées | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
DL TOTAL (I) | 138 378.00 | | | 138 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878 109.00 | | | 878 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 490.00 | | | 216 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | | | 25 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 920.00 | | | 1 121 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 298.00 | | | 1 260 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 078.00 | | | 378 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 817.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 205.00 | | | -2 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 000.00 | | | 216 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 827.00 | | | 119 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 172.00 | | | 96 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 144 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 700.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 2 205.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 205.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 205.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 320.00 | 25 320.00 | | 25 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 878 109.00 | 134 268.00 | 546 567.00 | 878 109.00 |
VI Groupe et associés | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -878 109.00 | | | -878 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 919.00 | 16 719.00 | 1 200.00 | 17 919.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 920.00 | 378 078.00 | 546 567.00 | 1 121 920.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 969.00 | | | 90 969.00 |
ST Autres comptes | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 817.00 | | | 111 817.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |