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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 983 512.00 | | 3 983 512.00 | 3 983 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 149.00 | | 146 149.00 | 146 149.00 |
BZ Autres créances | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CF Disponibilités | 51 403.00 | | 51 403.00 | 51 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 186 482.00 | | 4 186 482.00 | 4 186 482.00 |
CU Autres participations | 3 983 512.00 | | 3 983 512.00 | 3 983 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | | | 1 110 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 055.00 | | | 159 055.00 |
DK Provisions réglementées | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 532.00 | | | 1 271 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 701 653.00 | | | 2 701 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 914 949.00 | | | 2 914 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 186 482.00 | | | 4 186 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 121 791.00 | | 121 791.00 | 121 791.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 817.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 647.00 | | | -2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 304 290.00 | | | 304 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 235.00 | | | 145 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 055.00 | | | 159 055.00 |