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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 016.00 | 2 475.00 | 5 541.00 | 8 016.00 |
AP Constructions | 8 768.00 | 467.00 | 8 301.00 | 8 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 525.00 | 4 363.00 | 28 162.00 | 32 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 224.00 | 5 927.00 | 8 297.00 | 14 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 533.00 | 13 232.00 | 50 301.00 | 63 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 487.00 | | 51 487.00 | 51 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 322.00 | | 194 322.00 | 194 322.00 |
BZ Autres créances | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CF Disponibilités | 328 876.00 | | 328 876.00 | 328 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 932.00 | | 3 932.00 | 3 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 618.00 | | 579 618.00 | 579 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 151.00 | 13 232.00 | 629 919.00 | 643 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 528.00 | | | 56 528.00 |
DL TOTAL (I) | 116 528.00 | | | 116 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 694.00 | | | 62 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 488.00 | | | 100 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 357.00 | | | 142 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 852.00 | | | 207 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 391.00 | | | 513 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 919.00 | | | 629 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 608.00 | | | 465 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 63 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 232.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 475.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 757.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 357.00 | 142 357.00 | | 142 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
UX Autres créances clients | 194 322.00 | 194 322.00 | | 194 322.00 |
VB T. V. A. | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 669.00 | 14 886.00 | 47 783.00 | 62 669.00 |
VI Groupe et associés | 100 488.00 | 100 488.00 | | 100 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 255.00 | 199 255.00 | | 199 255.00 |
VW T.V.A. | 198 301.00 | 198 301.00 | | 198 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 391.00 | 465 608.00 | 47 783.00 | 513 391.00 |