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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 744.00 | | 6 744.00 | 6 744.00 |
BZ Autres créances | 67 627.00 | | 67 627.00 | 67 627.00 |
CF Disponibilités | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 378.00 | | 140 378.00 | 140 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 378.00 | | 850 378.00 | 850 378.00 |
CU Autres participations | 710 000.00 | | 710 000.00 | 710 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
DL TOTAL (I) | 173 549.00 | | | 173 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 016.00 | | | 627 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 669.00 | | | 25 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | | | 6 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
EA Autres dettes | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 829.00 | | | 676 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 378.00 | | | 850 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 769.00 | | | 109 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 115 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 786.00 | | | 240 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 237.00 | | | 97 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 549.00 | | | 143 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 710 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 764.00 | 11 764.00 | | 11 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UX Autres créances clients | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 016.00 | 59 956.00 | 247 021.00 | 627 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 695 800.00 | | | 695 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 784.00 | | | 68 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 627.00 | 67 627.00 | | 67 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 371.00 | 74 371.00 | | 74 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 829.00 | 109 769.00 | 247 021.00 | 676 829.00 |