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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
CF Disponibilités | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 207.00 | | 10 207.00 | 10 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 207.00 | | 680 207.00 | 680 207.00 |
CU Autres participations | 670 000.00 | | 670 000.00 | 670 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 334.00 | | | -37 334.00 |
DL TOTAL (I) | -17 334.00 | | | -17 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 415.00 | | | 421 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 862.00 | | | 272 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 541.00 | | | 697 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 207.00 | | | 680 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 272 852.00 | | | 272 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 334.00 | | | 37 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 334.00 | | | -37 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 862.00 | 272 862.00 | | 272 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 415.00 | 69 051.00 | 280 933.00 | 421 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 541.00 | 345 177.00 | 280 933.00 | 697 541.00 |