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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 490 229.00 | 188 000.00 | 302 229.00 | 490 229.00 |
CF Disponibilités | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 683.00 | 188 000.00 | 302 683.00 | 490 683.00 |
CU Autres participations | 490 229.00 | 188 000.00 | 302 229.00 | 490 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
DL TOTAL (I) | 64 172.00 | | | 64 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 375.00 | | | 191 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 339.00 | | | 45 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 511.00 | | | 238 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 683.00 | | | 302 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 209.00 | | | 75 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 188 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31.00 | | | 31.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 828.00 | | | 200 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 172.00 | | | 59 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 188 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 339.00 | 45 339.00 | | 45 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 375.00 | 28 073.00 | 108 270.00 | 191 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 511.00 | 75 209.00 | 108 270.00 | 238 511.00 |