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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 1 222.00 | 3 987.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 826.00 | 850.00 | 12 977.00 | 13 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 035.00 | 2 072.00 | 136 963.00 | 139 035.00 |
BT Marchandises | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BZ Autres créances | 57 367.00 | | 57 367.00 | 57 367.00 |
CF Disponibilités | 82 238.00 | | 82 238.00 | 82 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 638.00 | | 158 638.00 | 158 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 673.00 | 2 072.00 | 295 602.00 | 297 673.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 716.00 | | | 36 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 818.00 | | | 56 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 055.00 | | | 71 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 888.00 | | | 124 888.00 |
EA Autres dettes | 178.00 | | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 295 602.00 | | | 295 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 655.00 | | | 289 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 902 535.00 | | 902 535.00 | 902 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 535.00 | | 902 535.00 | 902 535.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 017.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 096.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GE Autres charges | | | 148 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 160.00 | | | 906 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 214.00 | | | 902 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 139 035.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 035.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 072.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 055.00 | 71 055.00 | | 71 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 867.00 | 68 867.00 | | 68 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 250.00 | 46 250.00 | | 46 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VB T. V. A. | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VI Groupe et associés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 997.00 | 39 997.00 | | 39 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 075.00 | 178 075.00 | | 178 075.00 |
VW T.V.A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 655.00 | 289 655.00 | | 289 655.00 |