| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 051.00 | | 348 051.00 | 348 051.00 |
BZ Autres créances | 1 629.00 | | 1 629.00 | 1 629.00 |
CF Disponibilités | 35 662.00 | | 35 662.00 | 35 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 291.00 | | 37 291.00 | 37 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 342.00 | | 385 342.00 | 385 342.00 |
CU Autres participations | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
DL TOTAL (I) | 43 341.00 | | | 43 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 875.00 | | | 295 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 094.00 | | | 99 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 500.00 | | 93 500.00 | 93 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 500.00 | | | 153 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 658.00 | | | 110 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 348 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 051.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 348 051.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 606.00 | 23 606.00 | | 23 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 051.00 | | 8 051.00 | 8 051.00 |
UX Autres créances clients | 1 629.00 | 1 629.00 | | 1 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 875.00 | 52 969.00 | 207 086.00 | 295 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 000.00 | | | 335 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 267.00 | | | 39 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 680.00 | 1 629.00 | 8 051.00 | 9 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 001.00 | 99 094.00 | 207 086.00 | 342 001.00 |