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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 608 826.00 | | 608 826.00 | 608 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 574.00 | 25 759.00 | 237 815.00 | 263 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 939.00 | 35 732.00 | 544 207.00 | 579 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 279.00 | 61 491.00 | 1 391 788.00 | 1 453 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BT Marchandises | 74 717.00 | | 74 717.00 | 74 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 755.00 | | 47 755.00 | 47 755.00 |
BZ Autres créances | 27 018.00 | | 27 018.00 | 27 018.00 |
CF Disponibilités | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 836.00 | | 327 836.00 | 327 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 116.00 | 61 491.00 | 1 719 625.00 | 1 781 116.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
DL TOTAL (I) | 20 765.00 | | | 20 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 990.00 | | | 484 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 031 410.00 | | | 1 031 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | | | 108 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 847.00 | | | 66 847.00 |
EA Autres dettes | 7 183.00 | | | 7 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 698 860.00 | | | 1 698 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 719 625.00 | | | 1 719 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 274 296.00 | | | 1 274 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 112 175.00 | |
FD Production vendue biens | | | 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 112 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 606.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 491.00 | |
GE Autres charges | | | 3 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 606.00 | | | 1 146 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 126 841.00 | | | 1 126 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 765.00 | | | 19 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 453 279.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608 826.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 843 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 940.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 61 491.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 429.00 | 108 429.00 | | 108 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 847.00 | 66 847.00 | | 66 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 038 593.00 | 1 038 593.00 | | 1 038 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 47 755.00 | 47 755.00 | | 47 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 990.00 | 60 427.00 | 248 025.00 | 484 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 755.00 | 75 865.00 | 890.00 | 76 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 698 860.00 | 1 274 296.00 | 248 025.00 | 1 698 860.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 27 018.00 | 27 018.00 | | 27 018.00 |