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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 4 177.00 | 20 823.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 156 154.00 | 14 835.00 | 141 320.00 | 156 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 451.00 | 1 079.00 | 4 372.00 | 5 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 275.00 | 3 184.00 | 31 091.00 | 34 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 569.00 | | 10 569.00 | 10 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 449.00 | 23 274.00 | 208 175.00 | 231 449.00 |
BT Marchandises | 16 089.00 | | 16 089.00 | 16 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
BZ Autres créances | 13 958.00 | | 13 958.00 | 13 958.00 |
CF Disponibilités | 155 326.00 | | 155 326.00 | 155 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 342.00 | | 35 342.00 | 35 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 684.00 | | 228 684.00 | 228 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 133.00 | 23 274.00 | 436 859.00 | 460 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 569.00 | | | 10 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
DL TOTAL (I) | 176 170.00 | | | 176 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 934.00 | | | 147 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | | | 75 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 148.00 | | | 37 148.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 859.00 | | | 436 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 833 601.00 | | 833 601.00 | 833 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 601.00 | | 833 601.00 | 833 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 432.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 274.00 | |
GE Autres charges | | | 41 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -607.00 | | | -607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 883.00 | | | 888 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 862 713.00 | | | 862 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 170.00 | | | 26 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 367 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 670.00 | 231 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 670.00 | 195 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 331 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 569.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 274.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 098.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 071.00 | 75 071.00 | | 75 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 127.00 | 11 127.00 | | 11 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 569.00 | 10 569.00 | | 10 569.00 |
UX Autres créances clients | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 934.00 | 24 207.00 | 98 584.00 | 147 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 868.00 | | | 167 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 984.00 | | | 19 984.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 689.00 | 136 962.00 | 98 584.00 | 260 689.00 |