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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
AH Fonds commercial | 2 535 200.00 | | 2 535 200.00 | 2 535 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 530.00 | 73 290.00 | 80 240.00 | 153 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 547.00 | 250 392.00 | 18 155.00 | 268 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 406.00 | | 70 406.00 | 70 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 074.00 | | 6 074.00 | 6 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 440 631.00 | 336 656.00 | 3 103 975.00 | 3 440 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 924.00 | | 261 924.00 | 261 924.00 |
BZ Autres créances | 105 431.00 | | 105 431.00 | 105 431.00 |
CF Disponibilités | 798 622.00 | | 798 622.00 | 798 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 529.00 | | 6 529.00 | 6 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 172 505.00 | | 1 172 505.00 | 1 172 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 613 136.00 | 336 656.00 | 4 276 480.00 | 4 613 136.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
CU Autres participations | 393 900.00 | | 393 900.00 | 393 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DG Autres réserves | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 777 597.00 | 276 804.00 | | 777 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 901.00 | 299 304.00 | | 1 076 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 718 446.00 | 2 940 865.00 | | 2 718 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | 25 481.00 | | 38 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 082.00 | 438 758.00 | | 440 082.00 |
EA Autres dettes | 1 379.00 | 14 591.00 | | 1 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 199 579.00 | 3 419 695.00 | | 3 199 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 276 480.00 | 3 718 999.00 | | 4 276 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 346.00 | 798 283.00 | | 827 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 154.00 | | 102 477.00 | 3 338 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 399 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 440 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 548 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 548 174.00 | | | 2 548 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 106.00 | | 73 377.00 | 419 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 874.00 | | 29 100.00 | 370 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 835.00 | 27 821.00 | | 308 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 782.00 | 191.00 | | 12 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 053.00 | 27 629.00 | | 296 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 549.00 | 32 549.00 | | 32 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 276.00 | 224 276.00 | | 224 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 971.00 | 169 971.00 | | 169 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 074.00 | 6 074.00 | | 6 074.00 |
UX Autres créances clients | 261 924.00 | 261 924.00 | | 261 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99 018.00 | 99 018.00 | | 99 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 718 446.00 | 346 213.00 | 1 302 570.00 | 2 718 446.00 |
VI Groupe et associés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 306.00 | | | 110 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 740.00 | | | 332 740.00 |
VP Divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 957.00 | 379 957.00 | | 379 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 199 579.00 | 827 346.00 | 1 302 570.00 | 3 199 579.00 |