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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 143 747.00 | 28 224.00 | 115 523.00 | 143 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 243.00 | 1 825.00 | 39 418.00 | 41 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 200.00 | 43 554.00 | 942 646.00 | 986 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 204 859.00 | 73 603.00 | 1 131 256.00 | 1 204 859.00 |
BT Marchandises | 838 037.00 | | 838 037.00 | 838 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 107.00 | | 472 107.00 | 472 107.00 |
BZ Autres créances | 483 355.00 | | 483 355.00 | 483 355.00 |
CF Disponibilités | 1 187 843.00 | | 1 187 843.00 | 1 187 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 992 385.00 | | 2 992 385.00 | 2 992 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 197 244.00 | 73 603.00 | 4 123 641.00 | 4 197 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
DL TOTAL (I) | 271 064.00 | | | 271 064.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 569.00 | | | 942 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 080.00 | | | 1 312 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 504.00 | | | 790 504.00 |
EA Autres dettes | 800 924.00 | | | 800 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 852 577.00 | | | 3 852 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 123 641.00 | | | 4 123 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 631.00 | | 1 634 631.00 | 1 634 631.00 |
FG Production vendue services | 121 464.00 | | 121 464.00 | 121 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 756 095.00 | | 1 756 095.00 | 1 756 095.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 350 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 107 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 290 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -838 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107 714.00 | | | 2 107 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 086 650.00 | | | 2 086 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 204 859.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 747.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 204 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 143 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 027 443.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 33 669.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 73 603.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 28 224.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 379.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 504.00 | 790 504.00 | | 790 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 688 829.00 | 688 829.00 | | 688 829.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 669.00 | | 33 669.00 | 33 669.00 |
UX Autres créances clients | 472 107.00 | 472 107.00 | | 472 107.00 |
VB T. V. A. | 385 627.00 | 385 627.00 | | 385 627.00 |
VC Groupe et associés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 569.00 | 186 634.00 | 755 935.00 | 942 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 312 080.00 | 1 312 080.00 | | 1 312 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 942 569.00 | | | 942 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 584.00 | 13 584.00 | | 13 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 175.00 | 966 506.00 | 33 669.00 | 1 000 175.00 |
VW T.V.A. | 78 730.00 | 78 730.00 | | 78 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 852 577.00 | 3 096 642.00 | 755 935.00 | 3 852 577.00 |