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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 319.00 | 8 739.00 | 32 580.00 | 41 319.00 |
AH Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 990.00 | 7 433.00 | 65 557.00 | 72 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 582.00 | 7 389.00 | 74 193.00 | 81 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 082.00 | | 28 082.00 | 28 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 021.00 | 23 561.00 | 476 459.00 | 500 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 874.00 | | 3 874.00 | 3 874.00 |
BT Marchandises | 37 118.00 | | 37 118.00 | 37 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BZ Autres créances | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
CF Disponibilités | 13 227.00 | | 13 227.00 | 13 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 932.00 | | 56 932.00 | 56 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 952.00 | 23 561.00 | 533 391.00 | 556 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 082.00 | | | 28 082.00 |
CU Autres participations | 141 017.00 | | 141 017.00 | 141 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290.00 | | | -290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DL TOTAL (I) | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 088.00 | | | 403 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 919.00 | | | 18 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 940.00 | | | 21 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 024.00 | | | 447 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 391.00 | | | 533 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 152.00 | | | 89 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 009.00 | | 55 009.00 | 55 009.00 |
FD Production vendue biens | 52 990.00 | | 52 990.00 | 52 990.00 |
FG Production vendue services | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 233.00 | | 116 233.00 | 116 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 561.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 661.00 | | | 147 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 951.00 | | | 147 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290.00 | | | -290.00 |