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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 396 766.00 | | 396 766.00 | 396 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239.00 | 242.00 | 997.00 | 1 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 660.00 | 324.00 | 1 336.00 | 1 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 000.00 | 566.00 | 400 434.00 | 401 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 693.00 | | 7 693.00 | 7 693.00 |
CF Disponibilités | 155 684.00 | | 155 684.00 | 155 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 254.00 | | 170 254.00 | 170 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 254.00 | 566.00 | 570 688.00 | 571 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 335.00 | | | 335.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 899.00 | | | 123 899.00 |
DL TOTAL (I) | 124 899.00 | | | 124 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 456.00 | | | 233 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 213.00 | | | 162 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 796.00 | | | 41 796.00 |
EA Autres dettes | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 789.00 | | | 445 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 688.00 | | | 570 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 351.00 | | | 247 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 368.00 | 39 368.00 | | 39 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 008.00 | 6 008.00 | | 6 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UX Autres créances clients | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 233 456.00 | 35 018.00 | 141 657.00 | 233 456.00 |
VI Groupe et associés | 162 213.00 | 162 213.00 | | 162 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 248 000.00 | | | 248 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 905.00 | 14 905.00 | | 14 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 789.00 | 247 351.00 | 141 657.00 | 445 789.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 348.00 | | | 26 348.00 |
ST Autres comptes | 22 331.00 | | | 22 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 891.00 | | | 11 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 570.00 | | | 60 570.00 |