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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 87 926 420.00 | 7 385 201.00 | 80 541 219.00 | 87 926 420.00 |
AP Constructions | 48 154 712.00 | 295 931.00 | 47 858 781.00 | 48 154 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 081 132.00 | 7 681 132.00 | 128 400 000.00 | 136 081 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 579 315.00 | | 1 579 315.00 | 1 579 315.00 |
BZ Autres créances | 15 913 622.00 | | 15 913 622.00 | 15 913 622.00 |
CF Disponibilités | 15 371 424.00 | | 15 371 424.00 | 15 371 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 864 361.00 | | 32 864 361.00 | 32 864 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 945 493.00 | 7 681 132.00 | 161 264 361.00 | 168 945 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 606 112.00 | | | 54 606 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 405 752.00 | | | -6 405 752.00 |
DL TOTAL (I) | 48 200 360.00 | | | 48 200 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 368 722.00 | | | 107 368 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 463.00 | | | 3 885 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 518.00 | | | 283 518.00 |
EA Autres dettes | 306 188.00 | | | 306 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 220 110.00 | | | 1 220 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 064 001.00 | | | 113 064 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 264 361.00 | | | 161 264 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 140 614.00 | | 2 140 614.00 | 2 140 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 614.00 | | 2 140 614.00 | 2 140 614.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 385 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 082 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 941 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 664.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -463 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 405 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 614.00 | | | 2 140 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 546 365.00 | | | 8 546 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 405 752.00 | | | -6 405 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 136 081 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 081 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 081 132.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 081 132.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 295 931.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 295 931.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 385 201.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 385 201.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 385 201.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 385 201.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 368 722.00 | 27 286.00 | 25 433 767.00 | 107 368 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 463.00 | 3 885 463.00 | | 3 885 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 188.00 | 306 188.00 | | 306 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 220 110.00 | 1 220 110.00 | | 1 220 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 579 315.00 | 1 579 315.00 | | 1 579 315.00 |
VB T. V. A. | 12 320 112.00 | 12 320 112.00 | | 12 320 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 341 436.00 | | | 107 341 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 419.00 | 5 419.00 | | 5 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593 510.00 | 3 593 510.00 | | 3 593 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 492 937.00 | 17 492 937.00 | | 17 492 937.00 |
VW T.V.A. | 278 099.00 | 278 099.00 | | 278 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 064 001.00 | 5 722 565.00 | 25 433 767.00 | 113 064 001.00 |