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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 936 081.00 | | 10 936 081.00 | 10 936 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 130.00 | | 324 130.00 | 324 130.00 |
BZ Autres créances | 3 918 832.00 | | 3 918 732.00 | 3 918 832.00 |
CF Disponibilités | 182 212.00 | | 182 212.00 | 182 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 175.00 | | 4 425 175.00 | 4 425 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 361 256.00 | | 15 361 156.00 | 15 361 256.00 |
CU Autres participations | 10 936 081.00 | | 10 936 081.00 | 10 936 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 995.00 | | | -129 995.00 |
DL TOTAL (I) | -129 895.00 | | | -129 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 589 250.00 | | | 1 589 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 821 605.00 | | | 13 821 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 491 150.00 | | | 15 491 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 361 156.00 | | | 15 361 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 733.00 | | 280 733.00 | 280 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 733.00 | | 280 733.00 | 280 733.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 995.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 730.00 | | | 296 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 725.00 | | | 426 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 995.00 | | | -129 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 10 936 081.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 936 081.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 936 081.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
UX Autres créances clients | 324 130.00 | 324 130.00 | | 324 130.00 |
VB T. V. A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VC Groupe et associés | 3 875 436.00 | | 3 875 436.00 | 3 875 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 589 350.00 | 1 589 350.00 | | 1 589 350.00 |
VI Groupe et associés | 13 821 605.00 | | | 13 821 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242 962.00 | 4 242 962.00 | 3 875 436.00 | 4 242 962.00 |
VW T.V.A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 491 150.00 | 1 669 545.00 | 13 821 605.00 | 15 491 150.00 |