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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 476.00 | 24 615.00 | 3 860.00 | 28 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 776 505.00 | 513 622.00 | 262 882.00 | 776 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 904.00 | 538 238.00 | 425 665.00 | 963 904.00 |
BT Marchandises | 2 308 318.00 | 467 344.00 | 1 840 974.00 | 2 308 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 247.00 | | 130 247.00 | 130 247.00 |
BZ Autres créances | 656 985.00 | | 656 985.00 | 656 985.00 |
CF Disponibilités | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 678.00 | | 81 678.00 | 81 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 462 834.00 | 467 344.00 | 2 995 490.00 | 3 462 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 739.00 | 1 005 582.00 | 3 421 156.00 | 4 426 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 890.00 | | | 448 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
DL TOTAL (I) | 678 764.00 | | | 678 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 793.00 | | | 17 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 356.00 | | | 2 250 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 419.00 | | | 437 419.00 |
EA Autres dettes | 36 823.00 | | | 36 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 742 392.00 | | | 2 742 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 421 156.00 | | | 3 421 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 724 599.00 | | | 2 724 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 928 273.00 | | 8 928 273.00 | 8 928 273.00 |
FG Production vendue services | -996.00 | | -996.00 | -996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 927 277.00 | | 8 927 277.00 | 8 927 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 238 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 721 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 386 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 344.00 | |
GE Autres charges | | | 165 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 085 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162 714.00 | | | 162 714.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 256.00 | | | 64 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 330 518.00 | | | 9 330 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 299.00 | | | 9 152 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 218.00 | | | 178 218.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 963 904.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 963 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 158 921.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 489.00 | 168 749.00 | | 369 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 489.00 | 168 749.00 | | 369 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 302 263.00 | 467 344.00 | 302 263.00 | 302 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 263.00 | 467 344.00 | 302 263.00 | 302 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 263.00 | 467 344.00 | 302 263.00 | 302 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 467 344.00 | 302 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 250 356.00 | 2 250 356.00 | | 2 250 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 484.00 | 65 484.00 | | 65 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 087.00 | 109 087.00 | | 109 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 823.00 | 36 823.00 | | 36 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158 921.00 | | 158 921.00 | 158 921.00 |
UX Autres créances clients | 130 247.00 | 130 247.00 | | 130 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VB T. V. A. | 34 454.00 | 34 454.00 | | 34 454.00 |
VC Groupe et associés | 509 040.00 | 509 040.00 | | 509 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 831.00 | 67 831.00 | | 67 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 189.00 | 113 189.00 | | 113 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 678.00 | 81 678.00 | | 81 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 832.00 | 868 910.00 | 158 921.00 | 1 027 832.00 |
VW T.V.A. | 130 760.00 | 130 760.00 | | 130 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 724 599.00 | 2 724 599.00 | | 2 724 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 270.00 | | | 99 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 988.00 | | | 15 988.00 |
ST Autres comptes | 433 529.00 | | | 433 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 721 002.00 | | | 721 002.00 |
YT Sous‐traitance | 210 217.00 | | | 210 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 161 755.00 | | | 161 755.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 774 228.00 | | | 1 774 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 363 954.00 | | | 1 363 954.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 386 131.00 | | | 1 386 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |