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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 051.00 | 2 242.00 | 3 809.00 | 6 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 859.00 | 4 077.00 | 17 782.00 | 21 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 828.00 | 2 730.00 | 19 098.00 | 21 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 753.00 | 9 049.00 | 40 704.00 | 49 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 699.00 | | 2 699.00 | 2 699.00 |
BT Marchandises | 5 692.00 | | 5 692.00 | 5 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CF Disponibilités | 28 533.00 | | 28 533.00 | 28 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 581.00 | | 38 581.00 | 38 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 334.00 | 9 049.00 | 79 285.00 | 88 334.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 298.00 | | | -7 298.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 431.00 | | | 11 431.00 |
DL TOTAL (I) | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | | | 400.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 152.00 | | | 72 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 285.00 | | | 79 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 270.00 | | 46 270.00 | 46 270.00 |
FD Production vendue biens | 31 862.00 | | 31 862.00 | 31 862.00 |
FG Production vendue services | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 461.00 | | 78 461.00 | 78 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 937.00 | | | 5 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 528.00 | | | 86 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 826.00 | | | 93 826.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 298.00 | | | -7 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 49 753.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 051.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 753.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 687.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 687.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 049.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 242.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 807.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 009.00 | 5 594.00 | 23 001.00 | 34 009.00 |
VI Groupe et associés | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 152.00 | 43 737.00 | 23 001.00 | 72 152.00 |