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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 000.00 | 439.00 | 44 560.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 619.00 | 958.00 | 29 660.00 | 30 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 447.00 | 5 251.00 | 241 195.00 | 246 447.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 067.00 | 6 649.00 | 315 417.00 | 322 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 759.00 | | 23 759.00 | 23 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 715.00 | | 4 715.00 | 4 715.00 |
BZ Autres créances | 75 563.00 | | 75 563.00 | 75 563.00 |
CF Disponibilités | 44 439.00 | | 44 439.00 | 44 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 437.00 | | 6 437.00 | 6 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 914.00 | | 154 914.00 | 154 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 981.00 | 6 649.00 | 470 332.00 | 476 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 314.00 | | | -156 314.00 |
DL TOTAL (I) | -154 814.00 | | | -154 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 504 942.00 | | | 504 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 744.00 | | | 108 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 146.00 | | | 625 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 332.00 | | | 470 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 146.00 | | | 625 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 071.00 | | 88 071.00 | 88 071.00 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 5 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 110.00 | | | 88 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 244 424.00 | | | 244 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 314.00 | | | -156 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 322 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 068.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 650.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 439.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 744.00 | 108 744.00 | | 108 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 916.00 | 10 916.00 | | 10 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 75 135.00 | 75 135.00 | | 75 135.00 |
VI Groupe et associés | 504 942.00 | 504 942.00 | | 504 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VW T.V.A. | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 146.00 | 625 146.00 | | 625 146.00 |