| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 617 892.00 | | 617 892.00 | 617 892.00 |
BZ Autres créances | 11 793.00 | | 11 793.00 | 11 793.00 |
CF Disponibilités | 110 394.00 | | 110 394.00 | 110 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 585.00 | | 123 585.00 | 123 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 477.00 | | 741 477.00 | 741 477.00 |
CU Autres participations | 617 892.00 | | 617 892.00 | 617 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 921.00 | | | -4 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
DK Provisions réglementées | 335.00 | | | 335.00 |
DL TOTAL (I) | 195 332.00 | | | 195 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 197.00 | | | 517 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 909.00 | | | 17 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 145.00 | | | 546 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 477.00 | | | 741 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 595.00 | | | 114 595.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 255.00 | | | 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 255.00 | | | -3 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 914.00 | | | -2 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 919.00 | | | 189 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 892.00 | | | 617 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 617 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 617 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 892.00 | | | 617 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80.00 | 255.00 | | 80.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80.00 | 255.00 | | 80.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 255.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
VC Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 197.00 | 85 647.00 | 344 032.00 | 517 197.00 |
VI Groupe et associés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 931.00 | | | 83 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 191.00 | 13 191.00 | | 13 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 145.00 | 114 595.00 | 344 032.00 | 546 145.00 |