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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 664 628.00 | | 1 664 628.00 | 1 664 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BZ Autres créances | 48 596.00 | | 48 596.00 | 48 596.00 |
CF Disponibilités | 147 883.00 | | 147 883.00 | 147 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 718.00 | | 201 718.00 | 201 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 866 346.00 | | 1 866 346.00 | 1 866 346.00 |
CU Autres participations | 1 664 628.00 | | 1 664 628.00 | 1 664 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 728 100.00 | | | 728 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
DK Provisions réglementées | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
DL TOTAL (I) | 900 636.00 | | | 900 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 451.00 | | | 943 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 711.00 | | | 965 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 346.00 | | | 1 866 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 147.00 | | | 158 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 408.00 | | 113 408.00 | 113 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 405.00 | | | -1 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 681.00 | | | 298 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 550.00 | | | 127 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 131.00 | | | 171 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 405.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 405.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 805.00 | 10 805.00 | | 10 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
UX Autres créances clients | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 451.00 | 135 887.00 | 535 149.00 | 943 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 938 600.00 | | | 938 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -762.00 | | | -762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 836.00 | 53 836.00 | | 53 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 711.00 | 158 147.00 | 535 149.00 | 965 711.00 |