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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 318 343.00 | | 318 343.00 | 318 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 957.00 | | 575 957.00 | 575 957.00 |
BZ Autres créances | 1 206 432.00 | | 1 206 432.00 | 1 206 432.00 |
CF Disponibilités | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 208 180.00 | | 1 208 180.00 | 1 208 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 136.00 | | 1 784 136.00 | 1 784 136.00 |
CU Autres participations | 257 614.00 | | 257 614.00 | 257 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 197.00 | | | -17 197.00 |
DL TOTAL (I) | -16 197.00 | | | -16 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 794 775.00 | | | 1 794 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | | | 5 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 333.00 | | | 1 800 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 136.00 | | | 1 784 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 796.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 211.00 | | | 17 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 197.00 | | | -17 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 575 657.00 | | 575 957.00 | 575 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 575 657.00 | | 575 957.00 | 575 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
VC Groupe et associés | 1 206 432.00 | 1 206 432.00 | | 1 206 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 794 775.00 | 1 794 775.00 | | 1 794 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 206 432.00 | 1 206 432.00 | | 1 206 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 333.00 | 1 800 333.00 | | 1 800 333.00 |