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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 018.00 | 8 314.00 | 18 704.00 | 27 018.00 |
AH Fonds commercial | 139 065.00 | 25 972.00 | 113 092.00 | 139 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 548.00 | | 60 548.00 | 60 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 901.00 | 1 990.00 | 7 911.00 | 9 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 351.00 | 8 893.00 | 241 458.00 | 250 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 884.00 | 45 169.00 | 451 714.00 | 496 884.00 |
BT Marchandises | 385 447.00 | | 385 447.00 | 385 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 326.00 | | 50 326.00 | 50 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 911 485.00 | | 1 911 485.00 | 1 911 485.00 |
BZ Autres créances | 249 491.00 | | 249 491.00 | 249 491.00 |
CF Disponibilités | 521 881.00 | | 521 881.00 | 521 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 771.00 | | 66 771.00 | 66 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 185 402.00 | | 3 185 402.00 | 3 185 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 286.00 | 45 169.00 | 3 637 116.00 | 3 682 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 505 500.00 | 1 505 500.00 | | 1 505 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 275.00 | | | 75 275.00 |
DH Report à nouveau | 259 668.00 | | | 259 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 338.00 | 334 943.00 | | 197 338.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 781.00 | 1 840 443.00 | | 2 037 781.00 |
DP Provisions pour risques | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 243.00 | 315 868.00 | | 729 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 408.00 | 459 827.00 | | 302 408.00 |
EA Autres dettes | 41 604.00 | 216 817.00 | | 41 604.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 447 031.00 | 1 257 537.00 | | 447 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 285.00 | 2 250 050.00 | | 1 520 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 637 116.00 | 4 090 493.00 | | 3 637 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 218 438.00 | 1 697 175.00 | 1 915 613.00 | 218 438.00 |
FD Production vendue biens | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
FG Production vendue services | 478 838.00 | 6 196 761.00 | 6 675 599.00 | 478 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 699 169.00 | 7 893 936.00 | 8 593 105.00 | 699 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 644 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 455.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -385 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 063 427.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 419 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 404 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 561 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 030.00 | |
GE Autres charges | | | 97 451.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 594 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 020.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GN Différences positives de change | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 243.00 | | | 279 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 243.00 | | | 279 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 050.00 | | | 79 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 350.00 | | | 80 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 198 893.00 | | | 198 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 579.00 | 119 850.00 | | 50 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 924 793.00 | 5 262 692.00 | | 8 924 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 727 456.00 | 4 927 749.00 | | 8 727 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 338.00 | 334 943.00 | | 197 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 285.00 | | 312 599.00 | 174 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 663.00 | | 64 968.00 | 161 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 622.00 | | 247 631.00 | 12 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 152.00 | 8 731.00 | | 2 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 152.00 | 8 731.00 | | 2 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 243.00 | 729 243.00 | | 729 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 817.00 | 160 817.00 | | 160 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 222.00 | 135 222.00 | | 135 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 604.00 | 41 604.00 | | 41 604.00 |
8L Produits constatés d’avance | 447 031.00 | 447 031.00 | | 447 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 485.00 | 1 911 485.00 | | 1 911 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 056.00 | 54 056.00 | | 54 056.00 |
VB T. V. A. | 208 569.00 | 208 569.00 | | 208 569.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 071.00 | 35 071.00 | | 35 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 771.00 | 66 771.00 | | 66 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 291 803.00 | 2 281 803.00 | 10 000.00 | 2 291 803.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 520 285.00 | 1 520 285.00 | | 1 520 285.00 |