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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 586.00 | 14 751.00 | 63 835.00 | 78 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 145.00 | 6 919.00 | 53 226.00 | 60 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 767.00 | | 10 767.00 | 10 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 463.00 | 21 670.00 | 710 793.00 | 732 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
BZ Autres créances | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
CF Disponibilités | 97 629.00 | | 97 629.00 | 97 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 754.00 | | 13 754.00 | 13 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 936.00 | | 132 936.00 | 132 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 399.00 | 21 670.00 | 843 729.00 | 865 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220.00 | | | -220.00 |
DL TOTAL (I) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 994.00 | | | 585 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 874.00 | | | 42 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 949.00 | | | 823 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 729.00 | | | 843 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 014.00 | | | 281 014.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 383.00 | | | 161 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 732 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 732 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 682.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 682.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 158.00 | 33 158.00 | | 33 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 160.00 | 27 160.00 | | 27 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
UX Autres créances clients | 4 558.00 | 4 558.00 | | 4 558.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 585 994.00 | 93 705.00 | 391 509.00 | 585 994.00 |
VI Groupe et associés | 158 394.00 | 158 394.00 | | 158 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 006.00 | | | 94 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 060.00 | 36 060.00 | | 36 060.00 |
VW T.V.A. | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 951.00 | 337 662.00 | 391 509.00 | 829 951.00 |