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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 049.00 | 23.00 | 1 026.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 049.00 | 23.00 | 642 026.00 | 642 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 608.00 | | 3 608.00 | 3 608.00 |
BZ Autres créances | 102 051.00 | | 102 051.00 | 102 051.00 |
CF Disponibilités | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 051.00 | | 111 051.00 | 111 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 100.00 | 23.00 | 753 077.00 | 753 100.00 |
CU Autres participations | 641 000.00 | | 641 000.00 | 641 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
DL TOTAL (I) | 740 075.00 | | | 740 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 077.00 | | | 753 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 701.00 | | 17 701.00 | 17 701.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 736.00 | | | 128 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 661.00 | | | 28 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 075.00 | | | 100 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 642 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 641 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
UX Autres créances clients | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VB T. V. A. | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VC Groupe et associés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 659.00 | 105 659.00 | | 105 659.00 |
VW T.V.A. | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |