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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 155 269.00 | 8 426.00 | 146 843.00 | 155 269.00 |
040 Immobilisations financières | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 529.00 | 8 426.00 | 160 103.00 | 168 529.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
072 Créances – Autres | 33 527.00 | | 33 527.00 | 33 527.00 |
084 Disponibilités | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 846.00 | | 74 846.00 | 74 846.00 |
110 Total général Actif | 243 375.00 | 8 426.00 | 234 949.00 | 243 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 977.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 379.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 103 445.00 | |
172 Autres dettes | | | 22 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 368 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 997.00 | | | 245 997.00 |
230 Autres produits | -11.00 | | | -11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 986.00 | | | 245 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 787.00 | | | 117 787.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 520.00 | | | -12 520.00 |
242 Autres charges externes. | 75 705.00 | | | 75 705.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 069.00 | | | 58 069.00 |
252 Charges sociales | 9 324.00 | | | 9 324.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
262 Autres charges | 62.00 | | | 62.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 602.00 | | | 255 602.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 616.00 | | | -9 616.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 320.00 | | | 21 320.00 |
294 Charges financières | 34.00 | | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 173.00 | | | 173.00 |
310 Bénéfice ou perte | 977.00 | | | 977.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 95 575.00 | | | 95 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 253 580.00 | | | 253 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 368 529.00 | | | 368 529.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 916.00 | | | 19 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 747.00 | | | 46 747.00 |