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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 963.00 | 1 980.00 | 24 983.00 | 26 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 640.00 | 1 029.00 | 12 611.00 | 13 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 593.00 | 3 009.00 | 80 584.00 | 83 593.00 |
BT Marchandises | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 57 435.00 | | 57 435.00 | 57 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 835.00 | | 65 835.00 | 65 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 428.00 | 3 009.00 | 146 419.00 | 149 428.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 493.00 | | | 31 493.00 |
DL TOTAL (I) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 591.00 | | | 56 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 022.00 | | | 31 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 926.00 | | | 113 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 419.00 | | | 146 419.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 83 593.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990.00 | |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 009.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 505.00 | 17 505.00 | | 17 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 558.00 | 5 558.00 | | 5 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VB T. V. A. | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 591.00 | 8 264.00 | 34 236.00 | 56 591.00 |
VI Groupe et associés | 31 022.00 | 31 022.00 | | 31 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 490.00 | 4 500.00 | 1 990.00 | 6 490.00 |
VW T.V.A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 926.00 | 65 599.00 | 34 236.00 | 113 926.00 |