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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 965.00 | 303.00 | 662.00 | 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 007 465.00 | 303.00 | 3 007 162.00 | 3 007 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 251.00 | | 99 251.00 | 99 251.00 |
BZ Autres créances | 361 094.00 | | 361 094.00 | 361 094.00 |
CF Disponibilités | 164 810.00 | | 164 810.00 | 164 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 352.00 | | 625 352.00 | 625 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 632 818.00 | 303.00 | 3 632 515.00 | 3 632 818.00 |
CU Autres participations | 3 006 500.00 | | 3 006 500.00 | 3 006 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 691.00 | | | 2 971 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 173.00 | | | 555 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 849.00 | | | 63 849.00 |
EA Autres dettes | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 515.00 | | | 3 632 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 824.00 | | | 660 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 520 996.00 | 520 996.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 520 996.00 | 520 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303.00 | |
GE Autres charges | | | 1 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 000.00 | | | -24 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 798.00 | | | 532 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 107.00 | | | 561 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 308.00 | | | -28 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 007 465.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 007 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 006 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 303.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 411.00 | 35 411.00 | | 35 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 072.00 | 38 072.00 | | 38 072.00 |
UX Autres créances clients | 99 251.00 | 99 251.00 | | 99 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 359 043.00 | 359 043.00 | | 359 043.00 |
VI Groupe et associés | 555 173.00 | 555 173.00 | | 555 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 541.00 | 460 541.00 | | 460 541.00 |
VW T.V.A. | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 824.00 | 660 824.00 | | 660 824.00 |